Что такое «Гэп» на рынке Форекс

Gap на рынке Forex
Gap на рынке Forex

Gap (Гэп) – в переводе с английского разрыв. Данный термин активно применяется в техническом анализе, для обозначения внушительной разницы на графике котировок между стоимостью экспирации предыдущего временного интервала и стоимостью открытия следующего таймфрейма. Визуально рассматриваемое явление напоминает разрыв ценового графика.

Трейдеры уже не первый год работающие на площадке Форекс, применяя понятие «Гэп» предполагают, что стоимость экспирации прошлой торговой сессии полностью не соответствует стоимости открытия следующего рабочего дня. В итоге, на внутридневных графиках формируется своеобразный разрыв.

Зачастую «Гэпом» могут называть внушительную разницу между соседствующими котировками. Как правило, такое явление обуславливается неожиданной публикацией важных экономических новостей, под давлением фундаментальных факторов разница между котировками увеличивается в несколько раз по сравнению с установленной нормой. Однако на графике «Гэп» такого вида не всегда выражается посредством разрыва, иногда он отображается в качестве удлинённого элемента.

«Гэп» в полной мере фиксируется на всех видах графиков, которые способны отобразить стоимость открытия и стоимость экспирации временного интервала. В большинстве своём речь идёт о свечном графике. Запомните, что практически на всех остальных типах графиков «Гэпы» отображаться не будут.

Причины появления «Гэпов» на Форекс

На самом деле существует несколько предпосылок, которые в той, или иной мере обуславливают появление «Гэпов». Во-первых, – это технический фактор. Котировки поступают в терминал по ограниченному потоку, вследствие чего формируется разрыв. Однако также следует учитывать, что «Гэпы» данного вида никоим образом не влияют на торговые процессы.

Проанализируем еще несколько причин появления разрывов:

  • Праздничные дни.
  • Публикация особенно важных экономических новостей.
  • Дни закрытия месяца/года.

Естественно, что особое внимание следует уделить именно двум последним случаям, так как торговать во время выхода новостей или в дни закрытия крайне не рекомендуется, в связи с резкими скачками котировок в обе стороны. «Гэпы» встречаются практически на всех временных интервалах, в рамках действующей торговой сессии, с первого взгляда кажется, что разрыв появляется без видимых на то причин, своеобразный случайный «Гэп». Как вы понимаете рассматривать в качестве сигнала, его не стоит.

Технология работы с разрывами котировок предусматривает, что вкладчик будет учитывать не только факт наличия «Гэпа», но и причины его появления. Ведь катаклизмы, теракты, перевороты и революции – все эти явления оказывают непосредственное влияние на формирование цены наиболее популярных и прибыльных активов. В качестве примера можно привести взрыв на Фокусиме в 2012 году, вследствие которого, появилось огромное количество разрывов цены и длительное падение курса ведущих валютных пар.

Типология разрывов цены на Форекс

Непосредственно направленность «Гэпов» бывает двух видов:

  • Разрыв вниз – минимальная стоимость актива во время экспирации торговли превышает его максимальную стоимость в момент открытия следующего дня.
  • Разрыв вверх – максимальная стоимость актива в момент экспирации торговли оказывается меньшей, нежели стоимость во время открытия торговли на следующий день.

Чаще всего «Гэпы» проявляются на Форекс, однако для рынка акций и фьючерсов – это также вполне нормальное явление. Как правило, разрыв котировок является следствием того, что трейдеры оперативно реагируют на неожиданные экономические новости. Выставление ордеров различной направленности существенно смещают основной вектор цены.

Также «Гэпы» принято подразделять в зависимости от вида разрыва:

  • Стандартный разрыв. Характерен для бокового движения стоимости, появляется на рынке в случае незначительного торгового объёма. Сигнализирует о низком интересе к определенному активу по действующей цене.
  • Разрыв во время пробоя уровня. Формируется в момент старта существенного движения стоимости актива с учётом внушительного объёма торгов.
  • Разрыв ускорения. Характерен для середины движения стоимости, с учётом внушительного интереса к финансовому активу. Указывает на пролонгацию движения стоимости по действующему вектору.
  • Разрыв истощения. Сигнализирует о скорой смене вектора движения стоимости при повышенном уровне торговых объёмов.

Влияние маркет-мейкеров на формирование «Гэпов»

На каждой площадке есть свои маркет-мейкеры, Форекс тому не исключение. В большинстве случаев, столь серьёзные игроки объединяют свои усилия для того чтобы обыграть толпу частных трейдеров. На протяжении длительного отрезка времени создатели рынка выдерживают длинные позиции, направленность не играет принципиальной роли.

Как только рынок откроется с отрывом стоимости от вчерашней экспирации, маркет-мейкеры могут понести внушительные убытки. Однако дирижеры рынка способны достаточно долго идти против тренда. Они попросту задирают или опускают стоимость до отметки вчерашней экспирации, после чего меняют вектор движения и перестраиваются на работу по тренду.

Естественно, что для прибыльной торговли частному трейдеру в идеале нужно определить создателей рынка, для того чтобы оценить их действия и как говорится, плясать от печки. Сделать это на самом деле гораздо проще, нежели кажется с первого взгляда, достаточно просто обратить внимание на игроков, которые закрывают «Гэпы», в 99% случаев из 100 они являются маркет-мейкерами.

© Пелин Дмитрий, TimesNet.ru

Интересные статьи



Можно ли заработать большие деньги честным трудом?

  • {$ (item.counter * 100 / total)|number:1 $}% / {$ item.name $}
    {$ item.name $}
{$ total $} {$ vote_pluralize(total) $} / все опросы

Комментарии (0)

Только зарегистрированные пользователи могут задавать вопросы и добавлять комментарии. Авторизуйтесь, пожалуйста, или зарегистрируйтесь.