Правила торговли на пробитии уровней

Стратегии торговли на пробоях уровня
Стратегии торговли на пробоях уровня

Посредством правильного построения на графике трендовых линий и горизонтальных отрезков трейдер может сформировать достаточно прибыльную торговую систему, которая впоследствии существенно облегчит процесс генерации прибыли. Что касается специфики построения уровней, то тут всё достаточно понятно и доступно, чего, к сожалению, нельзя сказать об интерпретации сигналов, которые и будут обозначать оптимальную точку для входа в позицию.

В большинстве своём модели торговли, построенные на основе системы Price Action, предполагают открытие ордеров в момент отскока котировок от выставленного уровня. Естественно, что стратегии подобного рода далеко не всегда правильно воспринимаются начинающими вкладчиками, однако сейчас мы попытаемся максимально доступным языком обрисовать основные принципы торговой системы на пробитии уровня.

Самые популярные стратегии на пробитие уровня

Сегодня в интернете каждый инвестор сумеет найти огромное количество стратегий, которые базируются непосредственно на пробитии уровней, однако среди этого общего массива, следует выделить всего лишь три, наиболее актуальных варианта:

Прорыв линии тренда

В качестве сигнала на продажу можно использовать факт пробития уровня поддержки, однако при этом в обязательном порядке на рынке должен господствовать бычий тренд. Прорыв линии тренда будет свидетельствовать о скором развороте рынка в нисходящую плоскость.

Аналогичная ситуация обстоит и с медвежьим трендом. Прорыв трендовой линии, которая была проведена по пиковым значениям тренда, можно использовать в качестве сигнала на открытие сделки с прицелом на покупку.

Пожалуй, единственной сложностью данной стратегии можно считать многочисленный выход за границы трендовой линии, этот процесс обуславливается появлением ложных прорывов. Естественно, что если вкладчик будет принимать эти пробои за истинные, а после откроет по ним ордера, то в итоге получит солидный убыток.

Прорыв уровня по горизонтали

Всем нам известно, что движению стоимости характерно свойство повторения, поэтому сформированные уровни оказывают еще большее воздействие на темп рынка. Уровни, которые всячески предотвращают рост стоимости, принято называть сопротивлением, а те, что предотвращают резкий обвал – поддержкой. Как только цена достигнет одного из вышеуказанных уровней, она заметно притормозит и развернется. Тем не менее, они также пробиваются, в результате появляется мощное движение по направлению к пробитию.

Применение на практике такого метода торговли также имеет некоторые изъяны. Впрочем, каждый недостаток можно полностью нивелировать за счёт применения дополнительных технологий, в частности речь идёт о правилах манименджмента, индикаторах и т. д.

Пробой скользящей средней

Из названия становится понятно, что в качестве уровней поддержки и сопротивления будут использоваться показатели индикатора «скользящие средние». Сигнал образуется на основе отскока или пробития стоимостью уровней индикатора. Наиболее эффективными параметрами для вышеупомянутого инструмента станут следующие значения: 200 и 50.

Не забывайте, что флетовое движение рынка чревато появлением огромного количества ложных сигналов, поэтому в этот момент лучше отказаться от совершения торговых операции. По окончанию бокового движения рынок стабилизируется, следовательно, работать становится гораздо проще.

Дополнение стратегии отложенным ордером

Размещая отложенный ордер выше силового ордера, трейдер автоматически улучшает продуктивность системы, построенной на основе горизонтального пробития. В качестве примера можно взять ситуацию с восходящим трендом, который постепенно приближается к зоне сопротивления. Запомните, что торговля на прорыв предусматривает, что вкладчик выставит отложенный ордер, ориентированный на покупку заведомо выше уровня сопротивления.

Однако и тут есть определенный риск, сопряженный с тем, что активация ордера ложным прорывом или хвостом свечи может полностью разрушить модель торговли, в результате трейдер понесёт убытки. Этот метод достаточно рискованный, из-за появления чрезмерно большого количества ложных сигналов, поэтому лучше отказаться от его применения.

Закрепление за пробоем

Для активации ордера после пробития, вкладчик должен окончательно убедиться в том, что стоимость не просто покинула пределы установленного уровня, но и зафиксировалась за ним. Осуществить это можно посредством ожидания экспирации бара за пределами ценового уровня – собственно это и станет сигналом о его прорыве.

Как только вышеуказанный сигнал сформировался, вкладчик должен выставить отложенный ордер совсем чуть-чуть выше верхней точки свечи, в свою очередь стоп-лосс расположиться ниже минимального значения. Что касается тейк-профита, то он должен быть применен к ближайшему уровню стоимости (См. «Правила выставления Stop Loss и Take Profit»).

С целью открытия ордера с прицелом на последующую продажу в условиях обвала стоимости, логичнее всего пойти по аналогичному методу – отложенный ордер устанавливается ниже минимального значения свечи, а стоп-лосс выше максимального.

Предложенный алгоритм генерации прибыли на пробитии уровней является одним из наиболее надёжных, тем не менее, он также не исключает ложного пробоя. Поэтому с этим аспектом необходимо быть максимально осторожным, ведь в случае проигрыша убытки будут колоссальны, из-за чрезмерно значительного стоп-лосса.

© Пелин Дмитрий, TimesNet.ru

Интересные статьи



На что вы готовы взять или брали кредит?

  • {$ (item.counter * 100 / total)|number:1 $}% / {$ item.name $}
    {$ item.name $}
{$ total $} {$ vote_pluralize(total) $} / все опросы

Комментарии (0)

Только зарегистрированные пользователи могут задавать вопросы и добавлять комментарии. Авторизуйтесь, пожалуйста, или зарегистрируйтесь.